八一钢铁理财产品风险敞口或高达1.4亿

　　八一钢铁(600581)公告称，公司去年与建行乌鲁木齐钢铁支行签订了“代客债务调期交易”协议，但由于美元利率下行导致公司理财产品出现风险，风险敞口或将达到1.4亿元。

　　2007年2月，八一钢铁1750mm热轧项目取得建行乌鲁木齐钢铁支行专项贷款，贷款本金为11.7亿元，期限5年，年利率6.48%。由于2007年人民银行不断上调银行贷款利率，至2008年初，该贷款年利率已升至7.74%，企业利息支出逐渐加大。为此，公司与建行乌鲁木齐钢铁支行于2008年签订了“代客债务调期交易”协议，委托建行开展与该笔贷款本金对应的 “代客债务调期交易”，目的是为了降低财务费用，为企业创造经济效益。代客债务调期交易运作时间起始日为2008年2月7日，到期日为2011年6月20日。

　　受全球金融危机影响，美元利率指标从2008年10月10日起破位下行，未能回升至“代客债务调期交易”协议设定的区间，至2008年12月31日，扣除前期利息收益，公司应计利息支出1218.88万元。根据第三方银行初步测算，如果在协议到期日(2011年6月20日)前，该理财产品涉及美元利率指标始终在设定区间之外，则公司最终风险敞口约为1.4亿元。